ทองคำทะลุ 4,500 ดอลลาร์ เงินพุ่ง รับความเสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซผ่อนคลาย

ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยทองคำสามารถทะลุระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้สำเร็จ ขณะที่เงินแรลลี่พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยหลักที่หนุนการเคลื่อนไหวนี้คือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบที่ลดลง และทิศทางที่ผสมผสานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานประจำเดือนพฤษภาคมที่สำคัญ

ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,505.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.63% ในขณะที่ราคาเงินสปอตพุ่งขึ้นถึง 2.44% มาอยู่ที่ 74.390 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่าทั้งสองชนิดนี้สะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังที่ว่าความเสี่ยงจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะเริ่มคลี่คลายลง

ปัจจัยหนุนราคาทองคำและเงิน: ดอลลาร์อ่อนค่าและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลาย

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้น เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลง การถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์จะมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น นอกจากนี้ ความหวังที่ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซจะลดลง ก็มีส่วนช่วยลดความกังวลในตลาดพลังงาน ทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลง ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะส่งผลให้เงินเฟ้อลดลงและอาจเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำในบางบริบท

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นช่องทางสำคัญที่ส่งผ่านความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปยังตลาดโลหะมีค่า พลังงาน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าโอมานจะพยายามรักษาสถานะความเป็นกลางและต่อต้านแรงกดดันจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดการเส้นทางน้ำที่อิหร่านเสนอ แต่ตลาดก็เริ่มเห็นสัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียดบางส่วน ซึ่งสะท้อนจากการที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จะมีข้อจำกัดในการไหลเวียนของน้ำมันผ่านช่องแคบก็ตาม

ในขณะที่ทองคำได้รับประโยชน์จากภาวะดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและความต้องการที่ยังคงมีอยู่จากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ เงินก็ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการฟื้นตัวของตลาดโลหะมีค่าโดยรวม ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนต่อสินทรัพย์กลุ่มนี้

ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ และผลกระทบต่อตลาด

ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานประจำเดือนพฤษภาคมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ ตลาดได้รับข้อมูลแรงงานเบื้องต้นที่หลากหลาย ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13,000 ราย มาอยู่ที่ 225,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 215,000 ราย ในทางกลับกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลงมาอยู่ที่ 1.78 ล้านราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม

ข้อมูลนี้ตามมาด้วยรายงาน ADP ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า ภาคเอกชนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 110,000 ตำแหน่ง แม้ว่าข้อมูลจะมีความผสมผสาน แต่ตลาดก็ยังคงจับตาดูรายงานการจ้างงานฉบับเต็มที่จะประกาศในวันศุกร์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำ

ภาพรวมตลาดหุ้นและน้ำมัน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกันก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี S&P 500 futures ปรับตัวลดลง 0.4% และ Nasdaq futures ลดลง 1.2% ซึ่งเป็นผลมาจากความอ่อนแอในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ในขณะที่ Dow futures ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% ได้รับแรงหนุนจากการลดลงของราคาน้ำมัน หุ้น Broadcom ร่วงลงมากกว่า 15% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งในยุโรปและเอเชียก็มีการซื้อขายที่ผสมผสานเช่นกัน

ในตลาดน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบ Nymex ปรับตัวลดลงมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 93.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 95.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงของราคาน้ำมันสะท้อนถึงความหวังในการลดระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และอาจเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลงในอนาคต

ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดโลหะมีค่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับทองคำและเงิน

ทองคำ (Spot Gold)

สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการซื้อ ราคาทองคำมีเป้าหมายถัดไปคือการผลักดันราคาให้กลับขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านที่ 4,500 ถึง 4,526 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 4,576 ดอลลาร์ และ 4,595 ดอลลาร์ตามลำดับ

ในทางกลับกัน หากแรงขายมีมากกว่า เป้าหมายถัดไปของนักลงทุนฝั่งหมีคือการทะลุแนวรับที่ 4,460 ดอลลาร์ลงไป โดยมีเป้าหมายที่ลึกลงไปอีกที่ 4,436 ดอลลาร์ และ 4,350 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ และ 4,526 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 4,460 ดอลลาร์ และ 4,436 ดอลลาร์

เงิน (Spot Silver)

สำหรับราคาเงินสปอต เป้าหมายถัดไปของนักลงทุนฝั่งกระทิงคือการผลักดันราคาให้กลับขึ้นไปเหนือโซน 75.50 ถึง 75.80 ดอลลาร์ หากทะลุโซนนี้ได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 78.00 ดอลลาร์ และบริเวณ 80 ดอลลาร์ในระยะหลัง

สำหรับนักลงทุนฝั่งหมี เป้าหมายถัดไปคือการทะลุแนวรับที่ 74.10 ดอลลาร์ลงไป โดยมีเป้าหมายที่ลึกลงไปอีกที่ 73.20 ดอลลาร์ และ 70.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 75.50 ดอลลาร์ และ 75.80 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับถัดไปอยู่ที่ 74.10 ดอลลาร์ และ 73.20 ดอลลาร์

โดยสรุป การเคลื่อนไหวของราคาทองคำและเงินในวันนี้สะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลาย นักลงทุนยังคงต้องติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดโลหะมีค่าต่อไป